Deedster (CC0), Pixabay

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Düsseldorf

ToB – Portfolio INKA

Jahresbericht zum 31.12.2021

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

hiermit legen wir Ihnen den Jahresbericht des Fonds ToB – Portfolio INKA für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 vor.

 

Als Anlageberater hat die Gesellschaft die ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main und die UBS Europe SE, Frankfurt am Main, ausgewählt. Die Baader Bank Aktiengesellschaft, Unterschleißheim, sowie die Universal-Investment-Luxembourg S.A. Niederlassung Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, sind von der Kapitalverwaltungsgesellschaft als Fondsmanager bestellt. Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, war bis zum 14.01.2021 als Fondsmanager bestellt.

 

Anlageziel des ToB – Portfolio INKA („Fonds“) ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge längerfristig ein vergleichsweise kontinuierliches Kapitalwachstum. Für den Fonds sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente Aktien, Anleihen, Investmentanteile sowie Festgelder weltweit genutzt werden. Der Fonds kann in Wertpapiere (beispielsweise verzinsliche Wertpapiere und Aktien), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, OGAW-Sondervermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt „Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten“ im Prospekt). Derivate können zu Absicherungs-, Portfoliosteuerungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

 

Wichtiger Hinweis:

Die Gesellschaft durfte für Rechnung des Fonds Anteile an Immobilien-Sondervermögen, Anteile an Sondervermögen oder Investmentaktiengesellschaften mit zusätzlichen Risiken sowie an vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen erwerben. Seit dem 22. Juli 2013 werden entsprechende Anteile aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben nicht mehr erworben. Vor diesem Datum erworbene Anteile können weiter gehalten werden.

 

Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Je nach Marktlage kann er sowohl zyklisch als auch antizyklisch handeln.

 

Zum Berichtsstichtag besteht folgende Asset Allocation:

Tageswert EUR Tageswert % FV
Aktien 20.764.261,21 22,37 %
Anleihen 38.028.607,03 40,97 %
Derivate 17.827,20 0,02 %
Forderungen 539.480,75 0,58 %
Bankguthaben 5.420.163,82 5,84 %
Zielfondsanteile 28.552.463,25 30,76 %
Verbindlichkeiten -503.587,87 -0,54 %
Summe 92.819.215,39 100,00 %

 

Die Übersicht über die Anlagegeschäfte des Fonds im Berichtszeitraum ist der Vermögensaufstellung sowie der Übersicht über die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, zu entnehmen.

 

Die größten Einzelpositionen im Portfolio (gemessen am Tageswert in Euro) sind zum Berichtsstichtag:

Bezeichnung Tageswert % FV
0,0100 % Rheinl.-Pfalz LSA v.21-31 3,18 %
iShares-EO Corp.Bd.Lar.Cap. 2,25 %
iSh.IV-iSh.China C.B.U. 1,60 %
UBS(L)Bd.-Conv.Gl.(EUR) ‚Q‘ 1,56 %
0,1000 % Bund Infl.Lkd. v.12-23 1,51 %

 

Im Bereich der Zielfonds werden zum Berichtsstichtag überwiegend Rentenfondsanteile gehalten (ca. 76 %), gefolgt von Aktienfondsanteilen (ca. 22 %) und Mischfonds (ca. 2 %). Der geographische Schwerpunkt liegt insbesondere im internationalen Bereich (ca. 43 % am Fondsbestand). Daneben wird unter anderem in Europa Aktien- und Rentenfonds investiert.

 

Im Bereich der Rententitel sind überwiegend Werte mit mittlerer Restlaufzeit vertreten, die durchschnittliche Restlaufzeit beträgt 5,20 Jahre und wurde damit im Gegensatz zum Berichtsstichtag 2020 leicht erhöht. Zum Berichtsstichtag sind ca. 95 % der Renten im Bestand festverzinslich und ca. 5 % variabel verzinslich. Dabei handelt es sich zu ca. 39 % um öffentliche Anleihen, gefolgt von Corporates mit ca. 34 % und Pfandbriefe mit etwa 27 %. Das Durchschnittsrating liegt bei AA/​AA-. Von den im Sondervermögen enthaltenen Rentenpapieren verfügt ca. 98 % über ein Investmentgrade-Rating. In Bezug auf die Währungsallokation sind ca. 82 % der Titel in Euro notiert, der Rest in USD. Der geographische Schwerpunkt des Rentenportfolios liegt mit rund 37 % weiterhin in Deutschland.

 

Die Aktieninvestitionen erfolgen zum Berichtsstichtag schwerpunktmäßig in den USA (ca. 42 %) und Frankreich (ca. 13 %). Daneben ist Deutschland mit rund 11 % gewichtet. Branchenschwerpunkte sind Technologie (ca. 24 %), Industrie (ca. 17 %) und Gesundheit/​Pharma (ca. 14 %).

 

Der Fonds erzielte im Geschäftsjahr eine Performance in Höhe von 5,90 %.

 

Die durchschnittliche Volatilität des Fonds lag im Geschäftsjahr bei 4,98 %.

 

Im Berichtszeitraum wurde ein saldiertes Veräußerungsergebnis in Höhe von 2.358.230,39 Euro realisiert. Dieses ergibt sich aus realisierten Veräußerungsgewinnen in Höhe von 4.314.958,69 Euro sowie aus realisierten Veräußerungsverlusten in Höhe von 1.956.728,30 Euro. Das Veräußerungsergebnis ist im Wesentlichen auf die Veräußerungen von Aktien und Investmentanteilen zurückzuführen.

 

Die im Folgenden dargestellten Faktoren beeinflussen die Wertentwicklung des Sondervermögens und umfassen jeweils auch die in der aktuellen Marktlage gegebenen Auswirkungen i.Z.m. der Covid-19 Pandemie.

 

Ein wesentliches Risiko des Sondervermögens ist das Aktienmarktrisiko. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Durch die Veränderungen der Kurse der Aktien (und Basiswerte der Derivate) kann das Fondsvermögen sowohl sinken als auch steigen.

 

Verzinsliche Wertpapiere sind einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Eine Erhöhung des allgemeinen Zinsniveaus führt zu Kursverlusten, umgekehrt steigen Anleihen im Wert, wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt. Dieser Effekt ist umso ausgeprägter, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist.

Anleihen unterliegen darüber hinaus dem Bonitäts- bzw. Adressenausfallrisiko. Adressenausfallrisiken beschreiben das Risiko, dass durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten Verluste für den Fonds entstehen können.

 

Die Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den Fonds erworben werden (sogenannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Offene Investmentvermögen, an denen der Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeitweise die Rücknahme der Anteile aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem sie diese zwecks Auszahlung des Rücknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt.

 

Durch die Investition in Fremdwährungen unterliegt der Fonds Währungsrisiken, da Fremdwährungspositionen in ihrer jeweiligen Währung bewertet werden * . Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Referenzwährung (Euro), so reduziert sich der Wert des Fonds. Wechselkurse unterliegen dem Einfluss verschiedener Umstände, wie z.B. volkswirtschaftliche Faktoren, Spekulationen von Marktteilnehmern und Eingriffe von Zentralbanken und anderen Regierungsstellen. Änderungen der Wechselkurse können den Wert des Fonds mindern. Weitere Währungsrisiken entstehen auch dadurch, dass der Fonds die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus Währungsanlagen in der jeweiligen Währung erhält.

* Die tatsächliche Währungsallokation kann von diesem Wert abweichen und hängt maßgeblich von der Währungszusammensetzung der Zielfonds und ETFs ab, die sich gegebenenfalls im Fonds befinden.

 

Ausblick

Der Fonds wird im kommenden Geschäftsjahr weiterhin nach der bisherigen Investmentstrategie gemanagt. Wesentliche Strategieänderungen sind nicht geplant.

 

Die Corona-Pandemie wird uns auch im kommenden Geschäftsjahr weiter begleiten. Für den breiten Kapitalmarkt scheint dieses Thema aber zumindest etwas an „Abschreckung“ verloren zu haben. Vielmehr rückt das Thema Inflation und damit verbunden die Geldpolitik in den Fokus der Anleger. Die Dynamik der Inflationsentwicklung hat dazu geführt, dass die Notenbanken weltweit ihre Geldpolitik überdenken. Die expansive Geld-und Fiskalpolitik im Jahr 2021 wird zunehmend in Frage gestellt. Die EZB wird im März 2022 ihr in der Pandemie aufgelegtes Notfallkaufprogramm beenden, aber im Gegensatz zu anderen Notenbanken weiterhin sehr expansiv agieren.

 

Voraussichtlich wird auch das neue Jahr volatil bleiben; insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklungen und Diskussionen von Inflation, Omikron und einer möglichen kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland bezüglich des Ukraine-Konfliktes.

 

Auch das kommende Geschäftsjahr wird weiterhin von den bekannten Faktoren bestimmt werden. Der Pandemieverlauf aufgrund von Corona-Varianten und damit einhergehende eventuelle Lockdowns werden bestimmend für die globale Wirtschaftsentwicklung sein. Unklar ist, wie groß die Schäden und Einbußen sein werden, denn niemand kann exakt die Geschwindigkeit und Art der Ausbreitung bzw. die mögliche zukünftige Eindämmung der Pandemie prognostizieren. Auch die anhaltenden Inflationsängste und eine eventuelle Festigung der Zahlen auf hohem Niveau müssen beobachtet werden.

 

Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Fonds nicht auszuschließen.

 

Anmerkungen

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

 

WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DES FONDS KEINE PROGNOSE FÜR DIE ZUKUNFT ERMÖGLICHT.

 

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, lag bei 52,77 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf ein Transaktionsvolumen von insgesamt 39.672.346,44 Euro.

 

Die Verwaltungsvergütung und die Verwahrstellenvergütung werden aus der Pauschalgebühr bezahlt. Alle weiteren Kosten werden dem Sondervermögen gesondert in Rechnung gestellt. Wir verweisen auf die Ausführungen im Verkaufsprospekt.

 

Grundzüge der Stimmrechtsausübung

 

HSBC INKA übt die Stimmrechte hinsichtlich der in ihren Investmentvermögen enthaltenen deutschen, europäischen und sonstigen internationalen Aktiengesellschaften entsprechend ihren Grundzügen der Stimmrechtsausübung aus.

 

Grundlage der Entscheidungen sind die Analysen von IVOX Glass Lewis, einem auf die Auswertung von Hauptversammlungsunterlagen spezialisierten Unternehmen. Für deutsche Hauptversammlungen erfolgen die Abstimmungen grundsätzlich gemäß den aktuellen Analyseleitlinien für Hauptversammlungen des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI), für ausländische Hauptversammlungen gemäß den länderspezifischen Guidelines von IVOX Glass Lewis. Die Guidelines berücksichtigen jeweils die länderspezifische Regulierung sowie einschlägige Corporate Governance Vorgaben.

 

HSBC INKA legt grundsätzlich für alle Investmentvermögen den gleichen Maßstab im Hinblick auf die Unternehmensführung der Portfoliounternehmen an. Daher erfolgt die Abstimmung auf Hauptversammlungen grundsätzlich für alle Investmentvermögen einheitlich, sofern HSBC INKA keine besonderen Interessen von Anteilinhabern bekannt sind, die eine unterschiedliche Ausübung erforderlich machen.

 

Umgang mit Interessenkonflikten

 

HSBC INKA ist u.a. nach den Vorschriften des KAGB verpflichtet, im besten Interesse der von ihr verwalteten Investmentvermögen sowie der Anleger dieser Investmentvermögen zu handeln. HSBC INKA sowie der HSBC-Konzern haben umfangreiche organisatorische Maßnahmen getroffen, um potenzielle Interessenkonflikte bei ihrer Dienstleistungserbringung und den damit in Verbindung stehenden Aufgaben zu identifizieren, die sich nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen oder der Anleger auswirken könnten, und um diese zu vermeiden. Die jeweiligen Verfahren hierzu sind in den entsprechenden Vorgaben zum Umgang mit Interessenkonflikten beschrieben. Soweit im Einzelfall Interessenkonflikte nicht vermieden werden können, werden entsprechend der Vorgaben alle angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung, Beobachtung und gegebenenfalls Offenlegung von Interessenkonflikten getroffen, um zu verhindern, dass sich etwaige Interessenkonflikte nachteilig auf die Interessen der Investmentvermögen und ihrer Anleger auswirken können. Darüber hinaus verfügen die von HSBC INKA beauftragten Fondsmanager bzw. Anlageberater über eigene Prozesse zum Umgang mit Interessenkonflikten gemäß den für sie geltenden gesetzlichen Regelungen.

 

Weitere Erklärung gemäß Offenlegungs-Verordnung

 

Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/​2088 (sog. Offenlegungs-Verordnung)

im Zusammenhang mit Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852 (sog. Taxonomie-Verordnung) gilt für dieses Sondervermögen das Folgende:

 

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Vermögensübersicht

Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
I. Vermögensgegenstände 93.322.803,26 100,54
1. Aktien 20.764.261,21 22,37
Technologie 5.039.247,76 5,43
Industriewerte 3.747.511,43 4,04
Gesundheitswesen 2.834.293,65 3,05
Konsumgüter 2.832.313,63 3,05
Finanzwerte 2.593.917,24 2,79
Verbraucher-Dienstleistungen 1.659.916,48 1,79
Versorgungsunternehmen 739.672,98 0,80
Rohstoffe 641.157,37 0,69
Energiewerte 347.035,59 0,37
Telekommunikation 274.632,58 0,30
Immobilien 54.562,50 0,06
2. Anleihen 38.028.607,03 40,97
Gedeckte Schuldverschreibungen 10.129.474,12 10,91
Gebietskörperschaften 8.251.251,50 8,89
Staatlich garantierte Anlagen 3.688.751,51 3,97
Anleihen supranationaler Organisationen 2.825.649,63 3,04
Agency 2.219.439,99 2,39
Regierungsanleihen 2.001.380,65 2,16
Basisindustrie 1.265.147,43 1,36
Versorgungswerte 1.190.403,04 1,28
Automobil 1.165.612,49 1,26
Banking/​Bankwesen 931.653,84 1,00
Energiewerte 829.205,95 0,89
Finanzsektor 713.974,63 0,77
Telekommunikation 530.747,88 0,57
Transportwesen 519.643,65 0,56
Handel 516.731,34 0,56
Immobilien 408.593,80 0,44
Investitionsgüter 331.007,73 0,36
Technologie & Elektronik 309.955,83 0,33
Gesundheitswesen 199.982,02 0,22
3. Derivate 17.827,20 0,02
Devisen-Derivate 17.827,20 0,02
4. Forderungen 539.480,75 0,58
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 5.420.163,82 5,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände 28.552.463,25 30,76
Zielfondsanteile 28.552.463,25 30,76
Indexfonds 12.474.453,75 13,44
Rentenfonds 12.026.029,45 12,96
Aktienfonds 3.431.420,05 3,70
Gemischte Fonds 620.560,00 0,67
II. Verbindlichkeiten -503.587,87 -0,54
Sonstige Verbindlichkeiten -503.587,87 -0,54
III. Fondsvermögen 92.819.215,39 100,00*)

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung
ISIN
Markt
Stück bzw. Bestand Käufe/​ Verkäufe/​ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.12.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Börsengehandelte Wertpapiere 56.185.563,63 60,53
Aktien
Euro 7.050.767,85 7,60
A​C​C​O​R
FR0000120404
STK 2.950 900 EUR 28,580 84.311,00 0,09
a​d​i​d​a​s ​N​a​m​.
DE000A1EWWW0
STK 690 690 EUR 253,200 174.708,00 0,19
A​i​r​b​u​s ​N​a​m​.
NL0000235190
STK 1.703 793 100 EUR 112,680 191.894,04 0,21
A​l​l​i​a​n​z ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008404005
STK 2.288 418 580 EUR 207,650 475.103,20 0,51
A​S​M​L ​H​o​l​d​.
NL0010273215
STK 725 431 276 EUR 710,400 515.040,00 0,55
B​A​S​F ​N​a​m​.
DE000BASF111
STK 2.911 2.422 811 EUR 61,780 179.841,58 0,19
B​N​P ​P​a​r​i​b​a​s
FR0000131104
STK 2.215 450 EUR 60,670 134.384,05 0,14
C​a​p​g​e​m​i​n​i
FR0000125338
STK 1.700 850 EUR 215,700 366.690,00 0,40
D​a​n​o​n​e
FR0000120644
STK 744 744 EUR 54,920 40.860,48 0,04
D​t​.​P​o​s​t ​N​a​m​.
DE0005552004
STK 2.700 500 EUR 56,540 152.658,00 0,16
D​t​.​T​e​l​e​k​o​m ​N​a​m​.
DE0005557508
STK 8.300 4.000 1.550 EUR 16,300 135.290,00 0,15
E​N​E​L
IT0003128367
STK 13.602 14.866 1.264 EUR 7,046 95.839,69 0,10
H​e​i​d​e​l​b​e​r​g​C​e​m​e​n​t
DE0006047004
STK 1.020 150 EUR 59,520 60.710,40 0,07
I​b​e​r​d​r​o​l​a
ES0144580Y14
STK 14.056 500 EUR 10,410 146.322,96 0,16
I​n​f​i​n​e​o​n ​T​e​c​h​n​. ​N​a​m​.
DE0006231004
STK 2.750 350 EUR 40,760 112.090,00 0,12
I​N​G ​G​r​.
NL0011821202
STK 7.750 2.100 EUR 12,294 95.278,50 0,10
I​n​t​e​s​a ​S​a​n​p​a​o​l​o
IT0000072618
STK 41.350 6.650 EUR 2,274 94.029,90 0,10
K​e​r​i​n​g
FR0000121485
STK 91 91 EUR 707,800 64.409,80 0,07
K​o​n​.​P​h​i​l​i​p​s
NL0000009538
STK 3.912 1.100 350 EUR 33,005 129.115,56 0,14
K​o​n​i​n​k​l​i​j​k​e ​D​S​M
NL0000009827
STK 884 414 250 EUR 198,400 175.385,60 0,19
L​’​O​r​é​a​l
FR0000120321
STK 778 178 50 EUR 419,800 326.604,40 0,35
L​e​g​r​a​n​d
FR0010307819
STK 1.450 250 EUR 102,800 149.060,00 0,16
L​i​n​d​e
IE00BZ12WP82
STK 402 402 EUR 306,000 123.012,00 0,13
L​V​M​H
FR0000121014
STK 915 360 EUR 730,000 667.950,00 0,72
M​i​c​h​e​l​i​n
FR0000121261
STK 750 250 EUR 144,700 108.525,00 0,12
M​T​U ​A​e​r​o ​E​n​g​.​H​o​l​d​.
DE000A0D9PT0
STK 1.000 1.000 EUR 179,400 179.400,00 0,19
M​ü​n​c​h​.​R​ü​c​k​. ​v​i​n​k​.​N​a​m​.
DE0008430026
STK 317 317 EUR 260,500 82.578,50 0,09
P​r​o​s​u​s
NL0013654783
STK 850 350 EUR 72,170 61.344,50 0,07
R​W​E
DE0007037129
STK 3.000 EUR 35,720 107.160,00 0,12
S​A​F​R​A​N
FR0000073272
STK 740 1.480 740 EUR 107,080 79.239,20 0,09
S​a​n​o​f​i
FR0000120578
STK 1.045 130 EUR 89,130 93.140,85 0,10
S​A​P
DE0007164600
STK 3.311 436 465 EUR 124,900 413.543,90 0,45
S​c​h​n​e​i​d​e​r ​E​l​e​c​.
FR0000121972
STK 1.785 1.815 EUR 172,840 308.519,40 0,33
S​i​e​m​e​n​s ​N​a​m​.
DE0007236101
STK 1.280 350 EUR 152,680 195.430,40 0,21
T​o​t​a​l​E​n​e​r​g​i​e​s
FR0000120271
STK 4.215 2.370 1.185 EUR 44,900 189.253,50 0,20
V​e​o​l​i​a ​E​n​v​i​r​.
FR0000124141
STK 2.189 4.378 2.189 EUR 32,080 70.223,12 0,08
V​I​N​C​I
FR0000125486
STK 1.009 1.009 EUR 91,980 92.807,82 0,10
V​o​n​o​v​i​a ​N​a​m​.
DE000A1ML7J1
STK 1.125 1.125 EUR 48,500 54.562,50 0,06
W​o​l​t​e​r​s ​K​l​u​w​e​r ​N​a​m​.
NL0000395903
STK 3.150 1.100 EUR 103,000 324.450,00 0,35
US-Dollar 8.801.813,38 9,48
A​c​c​e​n​t​u​r​e ​’​A​‘
IE00B4BNMY34
STK 1.020 430 USD 413,830 372.523,70 0,40
A​d​o​b​e
US00724F1012
STK 250 USD 570,530 125.878,12 0,14
A​l​p​h​a​b​e​t
US02079K1079
STK 270 30 150 USD 2.920,050 695.802,22 0,75
A​l​p​h​a​b​e​t ​’​A​‘
US02079K3059
STK 53 53 USD 2.924,010 136.768,63 0,15
A​m​a​z​o​n​.​c​o​m
US0231351067
STK 120 45 40 USD 3.372,890 357.203,07 0,38
A​m​g​e​n
US0311621009
STK 230 230 USD 226,470 45.969,55 0,05
A​p​p​l​e
US0378331005
STK 3.117 1.452 1.255 USD 178,200 490.203,34 0,53
A​p​p​l​i​e​d ​M​a​t​.
US0382221051
STK 530 530 USD 157,980 73.894,10 0,08
B​e​c​t​o​n​, ​D​i​c​k​.​&​C​o​.
US0758871091
STK 850 150 USD 253,260 189.984,11 0,20
B​k​.​A​m​e​r​i​c​a
US0605051046
STK 5.763 2.603 2.840 USD 44,530 226.481,68 0,24
B​l​a​c​k​r​o​c​k ​’​A​‘
US09247X1019
STK 112 112 USD 913,760 90.319,58 0,10
B​o​o​k​i​n​g ​H​o​l​d​.
US09857L1089
STK 55 55 USD 2.395,920 116.296,53 0,13
C​h​u​r​c​h​&​D​w​i​g​h​t
US1713401024
STK 2.200 400 USD 101,420 196.914,66 0,21
C​i​s​c​o ​S​y​s​.
US17275R1023
STK 4.200 750 USD 63,620 235.816,79 0,25
C​M​E ​G​r​.
US12572Q1058
STK 590 250 USD 228,660 119.062,22 0,13
C​o​c​a​-​C​o​l​a
US1912161007
STK 2.000 USD 58,780 103.750,77 0,11
C​V​S ​H​l​t​h​.
US1266501006
STK 2.100 2.700 600 USD 103,680 192.152,50 0,21
E​m​e​r​s​.​E​l​e​c​.
US2910111044
STK 1.450 1.900 450 USD 92,660 118.574,71 0,13
E​O​G ​R​e​s​.
US26875P1012
STK 2.070 550 1.500 USD 89,180 162.918,19 0,18
H​o​n​e​y​w​e​l​l ​I​n​t​.
US4385161066
STK 1.160 610 300 USD 207,110 212.026,83 0,23
J​a​c​k​s​o​n ​F​i​n​. ​’​A​‘
US46817M1071
STK 122 155 USD 41,710 4.490,88 0,00
J​o​h​n​s​o​n​&​J​.
US4781601046
STK 2.846 716 1.140 USD 172,310 432.789,92 0,47
J​P​M​o​r​g​a​n
US46625H1005
STK 2.117 977 780 USD 158,480 296.092,28 0,32
M​e​d​t​r​o​n​i​c
IE00BTN1Y115
STK 2.040 360 USD 104,470 188.084,72 0,20
M​i​c​r​o​s​o​f​t
US5949181045
STK 3.300 280 1.300 USD 339,320 988.223,46 1,06
M​o​n​d​e​l​e​z ​I​n​t​. ​’​A​‘
US6092071058
STK 1.920 400 1.130 USD 65,750 111.411,17 0,12
N​e​x​t​e​r​a ​E​n​.
US65339F1012
STK 3.453 1.813 960 USD 92,770 282.706,57 0,30
P​a​y​P​a​l ​H​o​l​d​.
US70450Y1038
STK 1.940 440 950 USD 191,880 328.521,05 0,35
P​e​p​s​i​C​o
US7134481081
STK 609 609 USD 172,670 92.803,84 0,10
S​&​P ​G​l​.
US78409V1044
STK 250 250 USD 470,480 103.803,72 0,11
s​a​l​e​s​f​o​r​c​e​.​c​o​m
US79466L3024
STK 975 975 USD 255,330 219.704,13 0,24
S​t​r​y​k​e​r
US8636671013
STK 1.060 190 USD 270,690 253.226,90 0,27
T​e​n​c​e​n​t ​H​o​l​d​. ​(​A​D​R​s​)
US88032Q1094
STK 1.225 1.225 USD 59,200 64.001,41 0,07
T​e​x​a​s ​I​n​s​t​r​.
US8825081040
STK 1.700 300 USD 189,410 284.173,51 0,31
T​h​e​r​m​o ​F​i​s​h​e​r ​S​c​i​e​n​.
US8835561023
STK 575 100 USD 665,450 337.687,54 0,36
T​J​X ​C​o​.
US8725401090
STK 1.431 2.862 1.431 USD 75,530 95.387,37 0,10
T​-​M​o​b​i​l​e ​U​S
US8725901040
STK 1.100 250 830 USD 116,510 113.106,52 0,12
U​n​i​t​e​d​H​e​a​l​t​h ​G​r​.
US91324P1021
STK 175 175 USD 504,430 77.905,97 0,08
V​I​S​A ​’​A​‘
US92826C8394
STK 1.379 649 520 USD 217,870 265.151,12 0,29
Schweizer Franken 2.201.326,86 2,37
A​B​B ​N​a​m​.
CH0012221716
STK 3.293 3.293 CHF 34,900 111.001,79 0,12
A​l​c​o​n ​N​a​m​.
CH0432492467
STK 450 450 CHF 80,740 35.092,48 0,04
B​B ​B​i​o​t​e​c​h ​N​a​m​.
CH0038389992
STK 7.000 2.000 CHF 77,150 521.611,05 0,56
N​e​s​t​l​é
CH0038863350
STK 5.423 853 650 CHF 127,440 667.510,62 0,72
N​o​v​a​r​t​i​s ​N​a​m​.
CH0012005267
STK 2.678 1.218 180 CHF 80,280 207.649,43 0,22
R​o​c​h​e ​H​o​l​d​. ​G​.
CH0012032048
STK 1.191 161 400 CHF 379,100 436.092,24 0,47
Z​u​r​i​c​h ​F​i​n​.​S​e​r​v​. ​N​a​m​.
CH0011075394
STK 575 180 80 CHF 400,400 222.369,25 0,24
Dänische Kronen 112.083,21 0,12
N​o​v​o​-​N​o​r​d​i​s​k ​N​a​m​. ​’​B​‘
DK0060534915
STK 1.134 1.584 450 DKK 735,000 112.083,21 0,12
Englische Pfund 2.055.329,90 2,21
A​v​i​v​a
GB0002162385
STK 6.150 GBP 4,121 30.187,78 0,03
B​.​A​.​T​.
GB0002875804
STK 950 GBP 27,295 30.885,89 0,03
B​P
GB0007980591
STK 10.020 980 GBP 3,330 39.743,43 0,04
C​o​m​p​a​s​s ​G​r​.
GB00BD6K4575
STK 2.750 GBP 16,415 53.768,39 0,06
D​a​v​i​d ​S​.​S​m​i​t​h ​H​o​l​d​.
GB0008220112
STK 10.150 8.000 GBP 3,898 47.126,08 0,05
D​i​a​g​e​o
GB0002374006
STK 1.300 GBP 40,465 62.657,97 0,07
E​x​p​e​r​i​a​n
GB00B19NLV48
STK 6.800 1.200 GBP 36,340 294.338,63 0,32
G​l​a​x​o​S​m​i​t​h​K​l​i​n​e
GB0009252882
STK 5.788 6.376 3.188 GBP 16,180 111.547,66 0,12
H​a​l​m​a
GB0004052071
STK 1.000 GBP 32,090 38.222,86 0,04
I​n​t​e​r​t​e​k ​G​r​.
GB0031638363
STK 450 GBP 56,760 30.423,44 0,03
L​S​E ​G​r​.
GB00B0SWJX34
STK 770 580 GBP 69,600 63.834,20 0,07
N​a​t​W​e​s​t ​G​r​.
GB00B7T77214
STK 22.000 7.000 GBP 2,261 59.248,41 0,06
P​r​u​d​e​n​t​i​a​l
GB0007099541
STK 11.071 5.242 3.671 GBP 12,750 168.132,04 0,18
R​e​c​k​i​t​t ​B​e​n​c​k​.​G​r​.
GB00B24CGK77
STK 3.010 1.450 GBP 63,470 227.556,07 0,25
R​e​l​x
GB00B2B0DG97
STK 14.550 2.000 GBP 24,040 416.630,34 0,45
R​o​y​a​l ​D​u​t​c​h ​S​h​e​l​l ​’​B​‘
GB00B03MM408
STK 6.118 2.298 1.350 GBP 16,198 118.038,66 0,13
S​S​E
GB0007908733
STK 1.900 GBP 16,535 37.420,64 0,04
V​o​d​a​f​o​n​e ​G​r​.
GB00BH4HKS39
STK 19.600 GBP 1,124 26.236,06 0,03
W​H ​S​m​i​t​h
GB00B2PDGW16
STK 7.225 1.275 GBP 14,955 128.699,76 0,14
W​P​P
JE00B8KF9B49
STK 5.250 GBP 11,295 70.631,59 0,08
Hongkong Dollar 55.953,43 0,06
A​l​i​b​a​b​a ​G​r​.​H​o​l​d​.
KYG017191142
STK 4.500 4.500 HKD 109,900 55.953,43 0,06
Schwedische Kronen 486.986,58 0,52
A​t​l​a​s ​C​o​p​c​o ​N​a​m​. ​’​B​‘ ​(​f​r​i​a​)
SE0011166628
STK 5.440 960 SEK 532,200 282.423,73 0,30
E​p​i​r​o​c ​N​a​m​. ​’​B​‘
SE0015658117
STK 6.800 1.200 SEK 191,700 127.162,32 0,14
E​s​s​i​t​y ​N​a​m​. ​’​B​‘
SE0009922164
STK 2.686 5.372 2.686 SEK 295,400 77.400,53 0,08
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 28.596.266,87 30,81
0​,​0​1​0​0 ​% ​N​I​B​C ​B​k​. ​H​y​p​.​-​P​f​e ​v​.​1​9​-​2​9 ​M​T​N
XS2065698834
EUR 500.000 % 97,979 489.896,65 0,53
0​,​0​1​0​0 ​% ​R​h​e​i​n​l​.​-​P​f​a​l​z ​L​S​A ​v​.​2​1​-​3​1
DE000RLP1254
EUR 3.000.000 3.000.000 % 98,482 2.954.464,80 3,18
0​,​0​5​0​0 ​% ​K​f​W ​M​T​N ​v​.​1​9​-​3​4
DE000A2YNZ16
EUR 1.000.000 % 96,676 966.760,00 1,04
0​,​0​5​0​0 ​% ​N​o​r​d​.​L​B ​L​u​x​. ​Ö​p​f ​v​.​2​0​-​2​5 ​M​T​N
XS2079316753
EUR 700.000 % 99,995 699.965,00 0,75
0​,​1​2​5​0 ​% ​S​p​.​B​k​.​1 ​B​o​l​. ​C​o​v​. ​v​.​1​9​-​2​9 ​M​T​N
XS2076139166
EUR 500.000 % 99,316 496.580,05 0,53
0​,​2​0​0​0 ​% ​E​I​B ​M​T​N ​v​.​2​1​-​3​6
XS2308323661
EUR 600.000 600.000 % 97,072 582.430,74 0,63
0​,​2​5​0​0 ​% ​B​e​r​l​i​n ​L​S​A ​v​.​1​5​-​2​5
DE000A14J3F7
EUR 500.000 % 101,483 507.416,35 0,55
0​,​2​5​0​0 ​% ​I​N​G ​G​r​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​9
XS2258452478
EUR 300.000 300.000 % 97,304 291.911,40 0,31
0​,​2​5​0​0 ​% ​L​B​B​W ​H​y​p​.​-​P​f​e ​S​.​7​9​1 ​M​T​N
DE000LB1M2X2
EUR 600.000 % 101,305 607.828,74 0,65
0​,​2​5​0​0 ​% ​N​R​W ​L​S​A ​R​.​1​4​7​7 ​M​T​N
DE000NRW0LN6
EUR 590.000 390.000 % 101,560 599.203,88 0,65
0​,​3​7​5​0 ​% ​F​r​e​s​e​n​i​u​s ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​6
XS2237434472
EUR 200.000 200.000 % 99,991 199.982,02 0,22
0​,​4​0​0​0 ​% ​D​e​k​a​B​a​n​k ​Ö​p​f ​v​.​2​0​-​3​5 ​M​T​N
XS2109453691
EUR 1.000.000 % 99,021 990.210,00 1,07
0​,​5​0​0​0 ​% ​B​N​P ​F​o​r​t​i​s ​H​y​p​.​-​P​f​e ​1​7​-​2​4 ​M​T​N
BE0002274430
EUR 700.000 % 101,902 713.314,00 0,77
0​,​5​0​0​0 ​% ​B​N​Z ​I​.​F​.​(​L​.​) ​H​y​p​-​P​f​e ​1​7​-​2​4 ​M​T​N
XS1639238820
EUR 750.000 % 101,660 762.450,98 0,82
0​,​5​0​0​0 ​% ​C​o​m​m​.​B​k​.​A​u​s​. ​H​y​p​-​P​f​e ​1​6​-​2​6 ​M​T​N
XS1458458665
EUR 400.000 % 102,134 408.534,12 0,44
0​,​6​2​5​0 ​% ​H​e​s​s​e​n ​S​c​h​a​n​w​. ​S​.​1​8​0​1
DE000A1RQC93
EUR 400.000 % 103,873 415.492,00 0,45
0​,​6​2​5​0 ​% ​Î​l​e ​d​e ​F​r​a​n​c​e ​M​T​N ​v​.​1​5​-​2​7
FR0012685691
EUR 400.000 % 103,331 413.324,00 0,45
0​,​6​2​5​0 ​% ​L​l​o​y​d​s ​B​k​. ​H​y​p​.​-​P​f​e ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
XS1795392502
EUR 500.000 % 102,248 511.239,10 0,55
0​,​6​2​5​0 ​% ​O​P​-​A​s​u​n​t​o​. ​H​y​p​-​P​f​e ​v​.​1​5​-​2​2 ​M​T​N
XS1285892870
EUR 400.000 % 100,792 403.168,00 0,43
0​,​6​2​5​0 ​% ​R​B​C ​P​f​e​. ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​5
XS1876471183
EUR 400.000 % 102,515 410.060,04 0,44
0​,​6​2​5​0 ​% ​V​o​n​o​v​i​a ​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​7
DE000A2R8ND3
EUR 200.000 200.000 % 99,975 199.950,86 0,22
0​,​7​5​0​0 ​% ​A​S​B ​F​i​n​.​(​L​B​) ​H​y​p​-​P​f​e ​1​8​-​2​5 ​M​T​N
XS1887485032
EUR 400.000 % 102,756 411.024,28 0,44
0​,​7​5​0​0 ​% ​N​a​t​w​.​B​u​i​l​.​S​. ​H​y​p​-​P​f​e ​1​5​-​2​2 ​M​T​N
XS1308693867
EUR 400.000 % 100,998 403.992,00 0,44
0​,​7​5​0​0 ​% ​N​o​r​d​.​L​B ​H​y​p​.​-​P​f​e ​S​.​5​0​2 ​M​T​N
DE000DHY5025
EUR 1.000.000 800.000 % 104,219 1.042.191,90 1,12
0​,​7​5​0​0 ​% ​S​F​I​L ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​6
FR0013314036
EUR 400.000 % 103,660 414.638,92 0,45
0​,​8​7​5​0 ​% ​S​E​S ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​7
XS2075811781
EUR 300.000 300.000 % 100,188 300.563,82 0,32
0​,​9​5​0​0 ​% ​I​t​a​l​i​e​n ​B​.​T​.​P​. ​v​.​2​0​-​2​7
IT0005416570
EUR 200.000 300.000 100.000 % 102,050 204.100,00 0,22
1​,​0​0​0​0 ​% ​N​o​r​d​e​a ​M​.​B​. ​H​y​p​-​P​f​e ​1​4​-​2​4 ​M​T​N
XS1132790442
EUR 700.000 % 103,475 724.322,48 0,78
1​,​0​0​0​0 ​% ​Ö​B​B​-​I​n​f​r​a​s​t​r​. ​M​T​N ​v​.​1​4​-​2​4
XS1138366445
EUR 600.000 % 103,408 620.445,00 0,67
1​,​0​0​0​0 ​% ​O​P​-​A​s​u​n​t​o​. ​H​y​p​-​P​f​e ​v​.​1​4​-​2​4 ​M​T​N
XS1144844583
EUR 600.000 % 103,539 621.234,90 0,67
1​,​1​0​0​0 ​% ​I​r​l​a​n​d ​T​r​e​a​. ​v​.​1​9​-​2​9
IE00BH3SQ895
EUR 100.000 200.000 100.000 % 108,051 108.051,00 0,12
1​,​1​2​5​0 ​% ​G​l​e​n​c​o​r​e ​C​a​p​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​8
XS2228892860
EUR 300.000 300.000 % 100,996 302.989,29 0,33
1​,​2​0​0​0 ​% ​C​i​e ​d​.​F​i​n​.​F​o​n​. ​P​f​e ​v​.​1​6​-​3​1 ​M​T​N
FR0013160959
EUR 400.000 400.000 % 108,365 433.461,88 0,47
1​,​3​7​5​0 ​% ​D​e​u​t​s​c​h​e ​B​k​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​6 ​M​T​N
DE000DL19VP0
EUR 300.000 300.000 % 102,786 308.356,50 0,33
1​,​3​7​5​0 ​% ​E​n​g​i​e ​F​r​n ​v​.​1​8​-​u​n​d​.
FR0013310505
EUR 200.000 200.000 % 100,847 201.694,00 0,22
1​,​3​7​5​0 ​% ​O​r​a​n​g​e ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​8
FR0013323870
EUR 200.000 200.000 % 106,006 212.011,20 0,23
1​,​3​7​5​0 ​% ​S​S​E ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​7
XS1875284702
EUR 300.000 300.000 % 105,303 315.908,19 0,34
1​,​4​5​0​0 ​% ​S​p​a​n​i​e​n ​v​.​1​7​-​2​7
ES0000012A89
EUR 100.000 150.000 50.000 % 108,122 108.122,00 0,12
1​,​5​0​0​0 ​% ​G​r​a​n​d ​C​i​t​y ​P​r​o​p​. ​M​T​N ​v​.​1​8​-​2​7
XS1781401085
EUR 200.000 200.000 % 104,321 208.642,94 0,22
1​,​5​0​0​0 ​% ​H​e​i​d​e​l​b​.​C​e​m​.​F​i​n​.​L​U ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​7
XS1629387462
EUR 300.000 300.000 % 105,562 316.685,61 0,34
1​,​5​0​0​0 ​% ​I​r​e​n ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​7
XS1704789590
EUR 300.000 300.000 % 105,121 315.361,59 0,34
1​,​5​0​0​0 ​% ​V​o​d​a​f​o​n​e ​G​r​. ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​7
XS1652855815
EUR 300.000 300.000 % 106,246 318.736,68 0,34
1​,​6​1​5​0 ​% ​F​C​E ​B​k​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​3
XS1409362784
EUR 300.000 300.000 % 101,772 305.314,71 0,33
1​,​6​2​5​0 ​% ​A​e​r​o​p​.​d​i ​R​o​m​a ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​7
XS1627947440
EUR 200.000 200.000 % 103,042 206.083,20 0,22
1​,​6​2​5​0 ​% ​H​o​l​d​.​d​’​I​n​f​r​a​s​t​r​.​T​r​. ​M​T​N ​1​7​-​2​7
FR0013298676
EUR 300.000 300.000 % 104,520 313.560,45 0,34
1​,​7​5​0​0 ​% ​A​r​c​e​l​o​r​M​i​t​t​a​l ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​5
XS2082324018
EUR 300.000 300.000 % 104,981 314.941,68 0,34
1​,​7​5​0​0 ​% ​B​u​n​d​e​s​l​. ​N​r​.​4​0 ​L​S​A ​v​.​1​2​-​2​2
DE000A1PGZ58
EUR 800.000 % 101,024 808.192,00 0,87
1​,​7​5​0​0 ​% ​E​F​S​F ​M​T​N ​v​.​1​4​-​2​4
EU000A1G0BQ0
EUR 250.000 350.000 800.000 % 105,461 263.652,10 0,28
1​,​7​5​0​0 ​% ​R​C​I ​B​q​u​e ​M​T​N ​v​.​1​9​-​2​6
FR0013412707
EUR 300.000 300.000 % 103,981 311.943,90 0,34
1​,​8​7​5​0 ​% ​B​e​r​l​i​n ​L​S​A ​A​.​4​0​7
DE000A1R06T9
EUR 500.000 % 103,410 517.050,00 0,56
1​,​8​7​5​0 ​% ​I​n​f​r​.​W​i​r​e​l​.​I​t​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​6
XS2200215213
EUR 300.000 300.000 % 103,319 309.955,83 0,33
1​,​8​7​5​0 ​% ​N​R​W ​L​S​A ​R​.​1​2​1​1
DE000NRW0E68
EUR 750.000 % 101,707 762.802,50 0,82
2​,​0​4​5​0 ​% ​E​P ​I​n​f​r​a​s​t​r​. ​v​.​1​9​-​2​8
XS2062490649
EUR 300.000 300.000 % 104,453 313.360,02 0,34
2​,​2​5​0​0 ​% ​H​o​l​c​i​m ​F​i​n​.​(​L​u​x​.​) ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​8
XS1420338102
EUR 300.000 300.000 % 110,177 330.530,85 0,36
2​,​3​7​5​0 ​% ​M​o​n​i​d ​F​i​n​.​E​u​r​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​8
XS2151059206
EUR 300.000 500.000 200.000 % 110,336 331.007,73 0,36
2​,​8​7​5​0 ​% ​E​L​O ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​6
FR0013510179
EUR 200.000 200.000 % 108,084 216.167,52 0,23
3​,​2​5​0​0 ​% ​B​P ​C​a​p​.​M​a​r​k​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​u​n​d​.
XS2193661324
EUR 200.000 200.000 % 105,765 211.530,88 0,23
3​,​2​5​0​0 ​% ​C​S ​G​r​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​6 ​M​T​N
CH0537261858
EUR 300.000 300.000 % 108,759 326.277,51 0,35
3​,​3​7​5​0 ​% ​V​W ​I​n​t​.​F​i​n​. ​F​r​n ​v​.​1​8​-​u​n​d​.
XS1799938995
EUR 200.000 200.000 % 105,249 210.498,26 0,23
3​,​5​0​0​0 ​% ​L​l​o​y​d​s ​B​k​.​G​r​. ​F​r​n ​v​.​2​0​-​2​6 ​M​T​N
XS2148623106
EUR 300.000 300.000 % 110,462 331.385,94 0,36
3​,​8​7​5​0 ​% ​S​t​e​l​l​a​n​t​i​s ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​6
XS2178833773
EUR 300.000 600.000 300.000 % 112,619 337.855,62 0,36
4​,​1​2​5​0 ​% ​E​.​D​.​F​. ​M​T​N ​v​.​1​2​-​2​7
FR0011225143
EUR 300.000 300.000 % 119,146 357.439,26 0,39
US-Dollar 5.428.081,17 5,85
0​,​6​2​5​0 ​% ​E​I​B ​v​.​2​0​-​2​7
US298785JJ68
USD 500.000 % 95,509 421.451,06 0,45
0​,​7​5​0​0 ​% ​I​n​t​.​F​i​n​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​3​0
US45950KCU25
USD 500.000 % 93,543 412.776,81 0,44
1​,​0​0​0​0 ​% ​N​e​d​.​W​a​t​s​c​h​b​k​. ​M​T​N ​v​.​2​0​-​3​0
XS2180643889
USD 500.000 500.000 % 95,389 420.922,60 0,45
1​,​6​2​5​0 ​% ​E​I​B ​v​.​2​0​-​2​5
US298785JB33
USD 500.000 % 101,741 448.951,64 0,48
2​,​0​0​0​0 ​% ​K​f​W ​v​.​1​2​-​2​2
US500769FH22
USD 800.000 % 101,195 714.464,74 0,77
2​,​0​0​0​0 ​% ​K​f​W ​v​.​1​5​-​2​5
US500769GQ12
USD 1.000.000 % 102,928 908.379,49 0,98
2​,​3​7​5​0 ​% ​B​N​G ​B​k​. ​M​T​N ​v​.​1​6​-​2​6
XS1379220889
USD 500.000 % 104,451 460.909,01 0,50
2​,​3​7​5​0 ​% ​E​I​B ​v​.​1​7​-​2​7
US298785HM16
USD 750.000 % 105,210 696.387,28 0,75
2​,​8​7​5​0 ​% ​K​f​W ​v​.​1​8​-​2​8
US500769HS68
USD 500.000 500.000 % 108,484 478.702,28 0,52
3​,​3​7​5​0 ​% ​C​A​D​E​S ​M​T​N ​v​.​1​4​-​2​4
XS1046806821
USD 500.000 % 105,409 465.136,26 0,50
Andere Wertpapiere
Euro 1.396.954,38 1,51
0​,​1​0​0​0 ​% ​B​u​n​d ​I​n​f​l​.​L​k​d​. ​v​.​1​2​-​2​3
DE0001030542
EUR 1.200.000 % 103,411 1.396.954,38 1,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 2.607.304,61 2,81
Verzinsliche Wertpapiere
Euro 1.077.936,97 1,16
0​,​0​0​0​0 ​% ​Q​u​e​b​e​c ​M​T​N ​v​.​2​0​-​3​0
XS2250201329
EUR 400.000 % 96,481 385.924,80 0,42
0​,​0​5​0​0 ​% ​C​P​P​I​B ​C​a​p​. ​M​T​N ​v​.​2​1​-​3​1
XS2305736543
EUR 400.000 400.000 % 96,924 387.697,12 0,42
0​,​8​4​0​0 ​% ​W​i​n​t​e​r​s​h​a​l​l ​D​E​A ​F​i​n​. ​v​.​1​9​-​2​5
XS2054209833
EUR 300.000 300.000 % 101,438 304.315,05 0,33
US-Dollar 1.529.367,64 1,65
1​,​3​0​0​0 ​% ​B​r​i​t​.​C​o​l​u​m​b​i​a ​v​.​2​1​-​3​1
US110709AE21
USD 500.000 500.000 % 96,314 425.002,34 0,46
2​,​1​2​5​0 ​% ​F​N​M​A ​v​.​1​6​-​2​6
US3135G0K368
USD 500.000 % 103,754 457.833,20 0,49
2​,​2​5​0​0 ​% ​U​S ​T​r​e​a​. ​v​.​1​7​-​2​7
US912828V988
USD 100.000 100.000 % 104,805 92.493,77 0,10
2​,​3​7​5​0 ​% ​U​S​A ​T​r​e​a​. ​v​.​1​4​-​2​5
US912828D564
USD 100.000 100.000 % 103,859 91.659,50 0,10
2​,​5​0​0​0 ​% ​Q​u​e​b​e​c ​v​.​1​6​-​2​6
US748149AJ05
USD 500.000 % 104,784 462.378,83 0,50
Investmentanteile 28.552.463,25 30,76
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro 19.201.361,26 20,69
A​I​S​-​A​m​.​I​n​d​e​x​-​M​S​C​I ​J​a​p​. ​’​D​R​‘
LU1602144732
ANT 793 968 175 EUR 239,880 190.224,84 0,20
A​I​S​-​A​m​.​M​S​C​I ​E​M ​A​S​I​A ​’​C​‘
LU1681044480
ANT 5.160 14.643 9.483 EUR 37,257 192.247,15 0,21
A​s​h​m​o​r​e​-​E​m​.​M​a​r​k​.​C​o​r​.​D​e​b​t ​F​d​.
LU0860716579
ANT 2.040 2.380 440 EUR 115,750 236.130,00 0,25
A​X​A ​I​M ​F​.​I​.​I​.​S​.​-​U​S ​C​.​I​.​B​d​. ​’​A​‘
LU0211300792
ANT 7.400 700 850 EUR 148,770 1.100.898,00 1,19
A​X​A ​W​o​r​l​d ​F​d​.​-​U​S ​H​Y ​B​d​. ​’​I​‘
LU0276014130
ANT 1.700 1.230 930 EUR 250,970 426.649,00 0,46
C​a​n​d​r​i​a​m ​B​d​s​.​-​E​u​r​o ​H​Y ​’​I​‘
LU0144746509
ANT 200 220 20 EUR 1.385,330 277.066,00 0,30
C​P​R ​I​N​V​.​-​C​L​I​M​A​T​E ​A​C​T​I​O​N ​’​I​2​‘
LU1902444071
ANT 1.500 1.500 EUR 148,490 222.735,00 0,24
G​.​S​a​c​h​s ​F​d​.​-​G​S ​G​l​.​H​Y ​P ​’​R​‘
LU0858294753
ANT 30.900 48.150 17.250 EUR 13,740 424.566,00 0,46
G​A​M ​M​u​l​t​i​b​d​.​-​L​o​c​.​E​m​e​r​.​B​d​. ​’​C​‘
LU0256065409
ANT 3.000 EUR 197,890 593.670,00 0,64
G​S ​F​.​-​G​S ​E​m​.​M​a​r​k​. ​C​o​r​p​.​B​d ​’​I​‘
LU0622306495
ANT 3.640 370 580 EUR 159,420 580.288,80 0,63
G​S ​F​d​.​-​G​S ​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​D​e​b​t ​’​I​‘
LU0242506524
ANT 32.800 38.700 5.900 EUR 20,860 684.208,00 0,74
i​S​h​.​I​V​-​D​L ​T​r​e​a​.​B​d​.​2​0​+​y​r ​U​.
IE00BD8PGZ49
ANT 80.000 46.000 51.000 EUR 5,342 427.360,00 0,46
i​S​h​.​S​T​O​X​X ​E​u​r​.​6​0​0 ​B​a​s​.​R​e​s​.
DE000A0F5UK5
ANT 1.264 1.264 EUR 61,000 77.104,00 0,08
i​S​h​a​r​e​s​-​E​O ​C​o​r​p​.​B​d​.​L​a​r​.​C​a​p​.
IE0032523478
ANT 15.000 EUR 139,005 2.085.075,00 2,25
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​E​O ​A​g​.​B​d​.
IE00B3DKXQ41
ANT 3.260 310 2.650 EUR 126,190 411.379,40 0,44
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​E​O ​C​.​B​.​e​x​-​F​.​1​-​5​y​r
IE00B4L5ZY03
ANT 9.750 EUR 110,545 1.077.813,75 1,16
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​E​O ​C​.​B​d ​1​-​5​y​r
IE00B4L60045
ANT 10.300 5.680 4.180 EUR 111,100 1.144.330,00 1,23
i​S​h​a​r​e​s​I​I​I​-​E​O ​C​o​r​p​.​B​d​. ​B​B​B​-​B​B
IE00BSKRK281
ANT 99.000 EUR 5,251 519.868,80 0,56
i​S​h​a​r​e​s ​S​T​O​X​X ​E​u​r​o​p​e ​6​0​0
DE0002635307
ANT 3.972 10.269 17.521 EUR 48,325 191.946,90 0,21
J​.​H​.​H​.​E​u​r​.​C​o​r​p​.​B​d​. ​’​G​2​‘
LU1004011935
ANT 3.800 EUR 123,640 469.832,00 0,51
J​P​M​-​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​D​e​b​t​.​F​d​. ​’​I​‘
LU0248063249
ANT 7.250 8.550 1.300 EUR 93,850 680.412,50 0,73
J​P​M​-​G​l​o​b​.​C​o​n​v​e​r​t​.​F​d
LU0210533500
ANT 32.500 EUR 20,960 681.200,00 0,73
L​O​Y​S ​G​l​o​b​a​l ​M​H ​’​A​‘
DE000A0H08T8
ANT 2.000 1.000 EUR 310,280 620.560,00 0,67
M​F​S ​M​e​r​.​-​E​u​r​.​V​a​l​.​F​d​. ​’​I​1​‘
LU0219424487
ANT 1.715 185 EUR 464,870 797.252,05 0,86
M​U​L​-​L​y​x​.​A​U​(​S​&​P ​A​S​X ​2​0​0​) ​U​.
LU0496786905
ANT 1.545 1.545 EUR 49,430 76.369,35 0,08
N​e​u​b​.​B​e​r​m​a​n​-​S​h​.​D​u​r​.​H​Y ​B​d​.
IE00B7FN4G61
ANT 25.000 EUR 12,140 303.500,00 0,33
N​o​r​d​e​a​1​-​E​u​r​.​H​Y ​B​d​.​F​d​. ​’​B​I​-​E​U​R​‘
LU0141799097
ANT 6.950 1.350 EUR 40,220 279.529,00 0,30
R​a​i​f​f​e​i​s​e​n​-​E​u​r​o​-​C​o​r​p​o​r​a​t​e​s ​’​A​‘
AT0000712518
ANT 8.200 EUR 119,750 981.950,00 1,06
S​c​h​r​o​d​e​r ​I​S​F ​E​u​r​.​C​o​r​p​.​B​d​. ​’​C​‘
LU0113258742
ANT 25.500 2.400 14.600 EUR 26,898 685.888,80 0,74
S​P​D​R ​I​C​E ​B​o​f​A ​0​-​5​Y​E​M ​D​L ​G​.​B​d​.
IE00BJL36X53
ANT 4.975 4.975 EUR 29,821 148.359,48 0,16
S​S​g​A ​L​u​x​-​S​S ​U​S ​E​S​G ​S​I​E​F ​’​I​‘
LU1159237491
ANT 20.125 EUR 23,744 477.853,44 0,51
U​B​S​(​L​)​B​d​.​-​C​o​n​v​.​G​l​.​(​E​U​R​) ​’​Q​‘
LU0358423738
ANT 6.000 EUR 240,980 1.445.880,00 1,56
W​e​l​l​.​G​l​.​Q​u​a​l​i​t​y ​G​r​o​w​t​h ​F​d​. ​’​S​‘
LU1076253134
ANT 20.000 EUR 34,461 689.214,00 0,74
US-Dollar 8.647.829,36 9,32
A​G​I​F ​S​I​C​A​V​-​A​l​l​.​C​h​i​n​a ​A​-​S​h​. ​’​W​‘
LU1997245680
ANT 300 300 USD 1.950,290 516.359,54 0,56
F​i​d​e​l​i​t​y​-​U​S​D ​B​d​.​F​d​. ​’​Y​‘
LU0346392482
ANT 71.600 6.850 5.250 USD 18,350 1.159.526,96 1,25
F​i​r​s​t ​T​r​.​-​C​l​.​C​o​m​p​u​t​. ​U​C ​’​A​‘
IE00BFD2H405
ANT 7.000 5.500 7.000 USD 44,553 275.240,00 0,30
G​A​M ​M​u​l​t​i​.​-​L​o​c​a​l ​E​m​.​B​d​. ​’​B​‘
LU0107852195
ANT 2.685 USD 283,350 671.427,72 0,72
I​n​v​e​s​c​o​M​I ​N​S​D​Q ​B​i​o​t​e​c​h
IE00BQ70R696
ANT 1.518 1.742 224 USD 49,120 65.805,45 0,07
i​S​h​.​I​V​-​i​S​h​.​C​h​i​n​a ​C​.​B​.​U​.
IE00BYPC1H27
ANT 300.000 185.000 USD 5,600 1.482.684,67 1,60
i​S​h​a​r​e​s​V​-​S​&​P ​G​o​l​d ​P​r​o​d​.
IE00B6R52036
ANT 3.783 3.783 USD 13,942 46.546,03 0,05
i​S​h​s​a​r​e​s​I​I​-​J​P​M​.​$ ​E​m​.​M​a​r​k​.​B​d​.
IE00B2NPKV68
ANT 14.400 5.300 USD 108,540 1.379.380,46 1,49
i​S​h​s ​I​V​-​E​.​M​S​C​I ​W​d ​M​o​m​.​F​a​c​.​U​.​E​.
IE00BP3QZ825
ANT 10.080 14.000 3.920 USD 67,737 602.582,40 0,65
L​a​z​a​r​d ​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​T​.​R​.​D​. ​’​A​‘
IE00B4PRR915
ANT 3.000 USD 129,705 343.406,67 0,37
P​r​e​m​.​S​e​l​.​.​I​C​A​V​-​A​L​L ​C​N ​E​Q​. ​’​I​‘
IE00BMTVHY06
ANT 7.500 10.650 3.150 USD 90,801 601.013,37 0,65
P​r​e​m​.​S​e​l​.​-​T​.​R​.​P​.​A​s​.​E​.​e​X ​J​P ​’​I​‘
IE00BMTVJB19
ANT 7.000 7.000 USD 97,907 604.846,09 0,65
S​P​D​R ​B​.​B​.​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​L​o​c​.​B​d​.
IE00B4613386
ANT 15.750 2.500 USD 64,677 899.010,00 0,97
Englische Pfund 117.392,27 0,13
V​a​n​g​u​a​r​d ​F​T​S​E ​2​5​0 ​U​C​I​T​S
IE00BKX55Q28
ANT 2.705 5.890 3.185 GBP 36,435 117.392,27 0,13
Japanische Yen 585.880,36 0,63
U​B​S​(​L​)​F​S​-​M​S​C​I ​J​a​p​.​U​C​I​T​S ​’​A​‘
LU0950671825
ANT 30.300 30.300 JPY 2.523,000 585.880,36 0,63
Summe Wertpapiervermögen 87.345.331,49 94,10
Derivate 17.827,20 0,02
Devisen-Derivate
Währungs-Terminkontrakte 17.827,20 0,02
F​X​-​F​U​T​U​R​E ​E​U​R​/​​U​S​D ​0​3​/​​2​2
CME
STK 4.000.000 USD 17.827,20 0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 5.420.584,22 5,84
Bankguthaben 5.420.584,22 5,84
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 26.891,97 % 100,000 26.891,97 0,03
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 4.098.485,09 % 100,000 4.098.485,09 4,42
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 151.665,82 % 100,000 151.665,82 0,16
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G EUR 585.335,65 % 100,000 585.335,65 0,63
Guthaben in sonstigen EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G DKK 345.343,31 % 100,000 46.439,89 0,05
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G GBP 978,00 % 100,000 1.164,91 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G GBP 3.924,67 % 100,000 4.674,73 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G NOK 666,98 % 100,000 66,84 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G SEK 3.453,61 % 100,000 336,90 0,00
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CHF 423,20 % 100,000 408,75 0,00
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G CHF 5.234,03 % 100,000 5.055,32 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G JPY 968.137,00 % 100,000 7.419,69 0,01
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 541.828,11 % 100,000 478.182,08 0,52
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD 16.380,75 % 100,000 14.456,58 0,02
Sonstige Vermögensgegenstände 539.480,75 0,58
Z​i​n​s​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 178.592,23 178.592,23 0,19
D​i​v​i​d​e​n​d​e​n​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 7.496,11 7.496,11 0,01
G​e​l​e​i​s​t​e​t​e ​I​n​i​t​i​a​l ​M​a​r​g​i​n​s EUR 68.343,48 68.343,48 0,07
A​u​s​s​c​h​ü​t​t​u​n​g​s​a​n​s​p​r​ü​c​h​e EUR 32.653,31 32.653,31 0,04
F​o​r​d​e​r​u​n​g​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR 252.395,62 252.395,62 0,27
Kurzfristige Verbindlichkeiten -420,40 0,00
Kredite in Nicht-EU/​EWR-Währungen
H​S​B​C ​T​r​i​n​k​a​u​s ​& ​B​u​r​k​h​a​r​d​t ​A​G USD -476,36 100,000 -420,40 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -503.587,87 -0,54
V​e​r​b​i​n​d​l​i​c​h​k​e​i​t​e​n ​a​u​s ​s​c​h​w​e​b​e​n​d​e​n ​G​e​s​c​h​ä​f​t​e​n EUR -281.588,25 -281.588,25 -0,30
K​o​s​t​e​n​a​b​g​r​e​n​z​u​n​g​e​n EUR -204.172,42 -204.172,42 -0,22
E​r​h​a​l​t​e​n​e ​V​a​r​i​a​t​i​o​n ​M​a​r​g​i​n EUR -17.827,20 -17.827,20 -0,02
Fondsvermögen EUR 92.819.215,39 100,00*)
Anteilwert EUR 156,04
Umlaufende Anteile STK 594.826,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2021 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021
Schweizer Franken (CHF) 1,03535 = 1 (EUR)
Dänische Kronen (DKK) 7,43635 = 1 (EUR)
Englische Pfund (GBP) 0,83955 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar (HKD) 8,83860 = 1 (EUR)
Japanische Yen (JPY) 130,48210 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen (NOK) 9,97865 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen (SEK) 10,25115 = 1 (EUR)
US-Dollar (USD) 1,13310 = 1 (EUR)
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
CME Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/​ Verkäufe/​
Anteile Zugänge Abgänge
bzw. Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Euro
A​t​o​s FR0000051732 STK 2.950
D​t​.​W​o​h​n​e​n DE000A0HN5C6 STK 2.000
H​e​n​k​e​l ​V​o​r​z​. DE0006048432 STK 2.500
I​b​e​r​d​r​o​l​a ​A​n​r​. ES06445809L2 STK 1
I​b​e​r​d​r​o​l​a ​A​n​r​. ES06445809M0 STK 1
K​e​r​r​y ​G​r​. IE0004906560 STK 1.000
M​e​r​c​k DE0006599905 STK 840
V​o​n​o​v​i​a ​B​e​z​.​R​. DE000A3MQB30 STK 1.125
US-Dollar
A​l​i​b​a​b​a ​G​r​.​H​o​l​d​. ​(​S​p​o​n​s​.​A​D​R​s​) US01609W1027 STK 360 860
A​n​t​h​e​m US0367521038 STK 460
M​e​t​a ​P​l​a​t​f​o​r​m​s ​’​A​‘ US30303M1027 STK 350
M​i​c​r​o​c​h​i​p ​T​e​c​h​n​. US5950171042 STK 496 496
R​e​p​u​b​l​i​c ​S​e​r​v​. US7607591002 STK 1.750
Schweizer Franken
S​w​i​s​s ​R​e ​N​a​m​. CH0126881561 STK 280
Englische Pfund
I​n​f​o​r​m​a GB00BMJ6DW54 STK 9.500
M​&​G GB00BKFB1C65 STK 2.300
Schwedische Kronen
E​p​i​r​o​c ​R​e​d​. ​’​B​‘ SE0015658133 STK 8.000
Verzinsliche Wertpapiere
Euro
0​,​0​0​0​0 ​% ​B​e​r​l​i​n ​L​S​A ​A​.​4​8​9 DE000A168031 EUR 870.000
0​,​1​2​5​0 ​% ​L​V​M​H ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​8 FR0013482833 EUR 200.000 200.000
0​,​2​0​0​0 ​% ​N​R​W ​L​S​A ​R​.​1​3​5​6 DE000NRW0GS5 EUR 500.000
0​,​2​5​0​0 ​% ​W​e​s​t​.​S​N​Z​[​L​B​) ​H​y​p​-​P​f​e ​1​7​-​2​2 ​M​T​N XS1591674459 EUR 400.000
0​,​6​2​5​0 ​% ​C​i​e ​d​.​F​i​n​.​F​o​n​. ​P​f​e ​v​.​1​4​-​2​1 ​M​T​N FR0012299394 EUR 700.000
0​,​7​5​0​0 ​% ​B​c​o​.​S​a​n​t​. ​H​y​p​.​-​P​f​e ​v​.​1​5​-​2​2 ES0413900384 EUR 400.000
0​,​7​5​0​0 ​% ​E​.​O​N ​M​T​N ​v​.​2​0​-​2​8 XS2177580250 EUR 300.000 300.000
0​,​8​7​5​0 ​% ​V​e​r​i​z​o​n ​C​o​m​m​. ​v​.​1​9​-​2​7 XS1979280853 EUR 300.000 300.000
1​,​3​7​5​0 ​% ​I​n​t​e​s​a ​S​a​n​p​a​o​l​o ​M​T​N ​v​.​1​7​-​2​4 XS1551306951 EUR 300.000 300.000
1​,​5​0​0​0 ​% ​N​R​W ​L​S​A​. ​S​.​1​2​2​9 DE000NRW21F1 EUR 500.000
US-Dollar
1​,​3​7​5​0 ​% ​K​f​W ​v​.​1​9​-​2​4 US500769JC98 USD 750.000
2​,​2​5​0​0 ​% ​T​o​r​o​n​t​o​-​D​.​B​. ​H​y​p​-​P​f​e ​1​6​-​2​1 ​M​T​N USC88660FF47 USD 500.000
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Euro
V​e​o​l​i​a ​E​n​v​i​r​. FR0014005GA0 STK 2.189
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Euro
C​a​n​d​r​i​a​m ​B​d​s​.​-​E​u​r​o ​H​.​Y​. ​’​S​‘ LU1432307756 ANT 180
G​.​S​a​c​h​s ​F​d​.​-​G​S ​G​l​.​H​Y ​P​. ​’​R​‘ LU0860993905 ANT 33.000
G​S ​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​D​e​b​t ​P​o​r​t​f​. ​’​I​S​‘ LU1725402959 ANT 72.000
I​n​v​e​s​c​o​M​I​2 ​M​D​A​X IE00BHJYDV33 ANT 10.000 10.000
J​P​M​-​E​m​e​r​.​M​a​r​k​.​D​e​b​t ​F​d​. ​’​C​‘ LU0217390060 ANT 44.000
K​e​p​p​l​e​r​-​E​m​. ​M​k​t​s​-​I​N​V​E​S​T DE000A0ERYQ0 ANT 35.112
K​e​p​p​l​e​r​-​G​l​.​V​a​l​.​-​I​N​V​. DE000A0JKNP9 ANT 44.340
L​I​N​G​O​H​R​-​E​U​R​.​-​S​Y​S​T​M​A​T​I​C​-​I​N​V​. DE0005320097 ANT 14.882
L​I​N​G​O​H​R​-​S​Y​S​T​E​M​A​T​I​C​-​I​N​V​. DE0009774794 ANT 5.720
M​u​l​t​i​r​e​n​t​-​I​N​V​E​S​T DE0008479213 ANT 89.676
M​u​l​t​i​z​i​n​s​-​I​n​v​e​s​t DE0009786061 ANT 43.000
S​t​a​r​C​a​p​.​-​C​o​r​p​.​B​d​.​-​I​N​V​E​S​T DE000A0M6J90 ANT 52.000
U​B​S​(​L​)​F​S​- ​M​S​C​I ​E​M​U ​’​A​‘ LU0950668870 ANT 10.000
W​e​l​t​z​i​n​s​-​I​N​V​E​S​T ​’​T​‘ DE000A0M6KA6 ANT 113.593
X​t​r​.​(​I​E​)​-​i​B​. ​E​U​R ​C​.​B​.​Y​.​P​. ​’​1​D​‘ IE00BYPHT736 ANT 48.589
US-Dollar
B​G​F ​- ​A​s​i​a​n ​D​r​a​g​o​n ​F​d​. ​’​A​2​‘ LU0072462343 ANT 8.000
i​S​h​.​I​I​-​$​F​l​o​a​t​.​R​.​B​d​.​U​. IE00BZ048462 ANT 334.793
i​S​h​a​r​e​s​-​C​o​r​e ​S​&​P ​5​0​0 IE0031442068 ANT 39.063
N​e​u​b​.​B​e​r​.​I​n​.​-​U​S ​M​u​l​t​i ​C​.​O​. ​’​I​‘ IE00B7XCGB41 ANT 40.000
R​o​b​e​c​o ​C​G​F​-​B​P ​U​S ​S​.​O​.​E​q​. ​’​I​‘ LU0674140123 ANT 3.998
S​P​D​R ​B​l​o​o​m​b​.​B​.​U​S ​T​I​P​S ​U​.​E​T​F IE00BZ0G8977 ANT 9.634
U​B​S​(​L​)​F​S​-​M​S​C​I ​E​M ​’​A​‘ LU0950674175 ANT 49.500 99.000
U​B​S​(​L​u​x​)​E​q​.​-​C​h​i​n​a ​O​p​p​.​(​D​L​) ​’​Q​‘ LU0403296170 ANT 3.000
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile in 1.000
bzw. Whg.
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Währungs-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte EUR 4.164
Basiswerte: (FX-FUTURE EUR/​USD 12/​21)

Ertrags- und Aufwandsrechnung

EUR
insgesamt
Anteile im Umlauf 594.826,00
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller 55.779,87
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 314.824,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 99.869,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 295.049,64
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland -49.613,56
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 169.647,73
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9. Abzug ausländischer Quellensteuer -54.651,98
10. Sonstige Erträge 16.249,66
Summe der Erträge 847.154,60
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen -445,59
2. Verwaltungsvergütung -454.974,05
3. Verwahrstellenvergütung -76.054,95
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -21.617,49
5. Sonstige Aufwendungen 3.710,72
Summe der Aufwendungen -549.381,36
III. Ordentlicher Nettoertrag 297.773,24
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 4.314.958,69
2. Realisierte Verluste -1.956.728,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 2.358.230,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.656.003,63
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 1.907.338,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 939.609,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.846.948,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 5.502.951,72

Entwicklungsrechnung

EUR
insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 92.185.112,53
1. Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/​-abfluss (netto) -4.758.279,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 16.865.366,52
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -21.623.646,50
4. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich -110.568,88
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 5.502.951,72
davon nicht realisierte Gewinne 1.907.338,31
davon nicht realisierte Verluste 939.609,78
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 92.819.215,39

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
Vermögen in Tsd. EUR 65.162 71.820 92.185 92.819
Anteilwert in EUR 132,60 146,15 147,34 156,04

Verwendungsrechnung

EUR EUR
insgesamt pro Anteil
Anteile im Umlauf 594.826,00
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.656.003,63 4,47
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag 0,00 0,00
II. Wiederanlage 2.656.003,63 4,47

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 4.004.942,19
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 94,10 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 0,02 %

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
kleinster potenzieller Risikobetrag -2,88 %
größter potenzieller Risikobetrag -4,01 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag -3,75 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Die Risikomessung erfolgte im qualifizierten Ansatz durch die Berechnung des Value at Risk (VaR) über das Verfahren der historischen Simulation.

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

Das Value at Risk (VaR) wurde auf einer effektiven Historie von 500 Handelstagen mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer unterstellten Haltedauer von
10 Werktagen berechnet.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens

Index Gewicht
JPMorgan Unhedged ECU GBI Global 55,95 %
MSCI World Index 28,38 %
iBoxx Euro Corp OA TR Index 7,83 %
EURO STOXX 50 Net Return Index 3,92 %
iBoxx Euro OA TR Index 3,92 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR) 156,04
Umlaufende Anteile (STK) 594.826,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
AGIF SICAV-All.China A-Sh. ‚W‘ 1,85000 % p.a.
AIS-Am.Index-MSCI Jap. ‚DR‘ 0,10000 % p.a.
AIS-Am.MSCI EM ASIA ‚C‘ 0,20000 % p.a.
Ashmore-Em.Mark.Cor.Debt Fd. 1,15000 % p.a.
AXA IM F.I.I.S.-US C.I.Bd. ‚A‘ 0,42000 % p.a.
AXA World Fd.-US HY Bd. ‚I‘ 0,68000 % p.a.
BGF – Asian Dragon Fd. ‚A2‘ 0,25000 % p.a.
Candriam Bds.-Euro HY ‚I‘ 0,60000 % p.a.
Candriam Bds.-Euro H.Y. ‚S‘ 0,46000 % p.a.
CPR INV.-CLIMATE ACTION ‚I2‘ 1,00000 % p.a.
Fidelity-USD Bd.Fd. ‚Y‘ 0,40000 % p.a.
First Tr.-Cl.Comput. UC ‚A‘ 0,60000 % p.a.
GAM Multibd.-Loc.Emer.Bd. ‚C‘ 1,30000 % p.a.
GAM Multi.-Local Em.Bd. ‚B‘ 1,40000 % p.a.
GS Emer.Mark.Debt Portf. ‚IS‘ 0,51000 % p.a.
GS Fd.-GS Emer.Mark.Debt ‚I‘ 0,81000 % p.a.
GS F.-GS Em.Mark. Corp.Bd ‚I‘ 0,78000 % p.a.
G.Sachs Fd.-GS Gl.HY P. ‚R‘ 0,60000 % p.a.
G.Sachs Fd.-GS Gl.HY P ‚R‘ 0,60000 % p.a.
InvescoMI NSDQ Biotech 0,40000 % p.a.
InvescoMI2 MDAX 0,19000 % p.a.
iShares STOXX Europe 600 0,19000 % p.a.
iShares-Core S&P 500 0,07000 % p.a.
iShares-EO Corp.Bd.Lar.Cap. 0,20000 % p.a.
iSharesIII-EO Ag.Bd. 0,25000 % p.a.
iSharesIII-EO C.Bd 1-5yr 0,20000 % p.a.
iSharesIII-EO C.B.ex-F.1-5yr 0,20000 % p.a.
iSharesIII-EO Corp.Bd. BBB-BB 0,25000 % p.a.
iSharesV-S&P Gold Prod. 0,55000 % p.a.
iSh.II-$Float.R.Bd.U. 0,10000 % p.a.
iSh.IV-DL Trea.Bd.20+yr U. 0,10000 % p.a.
iSh.IV-iSh.China C.B.U. 0,35000 % p.a.
iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E. 0,30000 % p.a.
iShsaresII-JPM.$ Em.Mark.Bd. 0,45000 % p.a.
iSh.STOXX Eur.600 Bas.Res. 0,46000 % p.a.
J.H.H.Eur.Corp.Bd. ‚G2‘ 0,40000 % p.a.
JPM-Emer.Mark.Debt Fd. ‚C‘ 0,50000 % p.a.
JPM-Emer.Mark.Debt.Fd. ‚I‘ 0,67000 % p.a.
JPM-Glob.Convert.Fd 1,25000 % p.a.
Keppler-Em. Mkts-INVEST 1,65000 % p.a.
Keppler-Gl.Val.-INV. 1,65000 % p.a.
Lazard Emer.Mark.T.R.D. ‚A‘ 0,75000 % p.a.
LINGOHR-EUR.-SYSTMATIC-INV. 1,65000 % p.a.
LINGOHR-SYSTEMATIC-INV. 1,65000 % p.a.
LOYS Global MH ‚A‘ 1,02000 % p.a.
MFS Mer.-Eur.Val.Fd. ‚I1‘ 0,85000 % p.a.
MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200) U. 0,40000 % p.a.
Multirent-INVEST 0,90000 % p.a.
Multizins-Invest 1,00000 % p.a.
Neub.Ber.In.-US Multi C.O. ‚I‘ 0,85000 % p.a.
Neub.Berman-Sh.Dur.HY Bd. 1,20000 % p.a.
Nordea1-Eur.HY Bd.Fd. ‚BI-EUR‘ 0,50000 % p.a.
Prem.Sel..ICAV-ALL CN EQ. ‚I‘ 1,50000 % p.a.
Prem.Sel.-T.R.P.As.E.eX JP ‚I‘ 0,84000 % p.a.
Raiffeisen-Euro-Corporates ‚A‘ 0,72000 % p.a.
Robeco CGF-BP US S.O.Eq. ‚I‘ 0,70000 % p.a.
Schroder ISF Eur.Corp.Bd. ‚C‘ 0,45000 % p.a.
SPDR B.B.Emer.Mark.Loc.Bd. 0,55000 % p.a.
SPDR Bloomb.B.US TIPS U.ETF 0,17000 % p.a.
SPDR ICE BofA 0-5YEM DL G.Bd. 0,47000 % p.a.
SSgA Lux-SS US ESG SIEF ‚I‘ 0,23000 % p.a.
StarCap.-Corp.Bd.-INVEST 0,90000 % p.a.
UBS(L)Bd.-Conv.Gl.(EUR) ‚Q‘ 0,72000 % p.a.
UBS(L)FS- MSCI EMU ‚A‘ 0,18000 % p.a.
UBS(L)FS-MSCI EM ‚A‘ 0,22500 % p.a.
UBS(L)FS-MSCI Jap.UCITS ‚A‘ 0,19000 % p.a.
UBS(Lux)Eq.-China Opp.(DL) ‚Q‘ 1,12000 % p.a.
Vanguard FTSE 250 UCITS 0,10000 % p.a.
Well.Gl.Quality Growth Fd. ‚S‘ 0,85000 % p.a.
Weltzins-INVEST ‚T‘ 0,50000 % p.a.
Xtr.(IE)-iB. EUR C.B.Y.P. ‚1D‘ 0,15000 % p.a.

1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

Transaktionskosten EUR 14.580,82

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Gesamtkostenquote (ohne Performancefee und Transaktionskosten) 0,67 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,13 %

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen sowie Zusammensetzung der Verwaltungsvergütung

Wesentliche sonstige Erträge
Bestandsprovision (erhalten) EUR 15.931,03
Die Verwaltungsvergütung setzt sich wie folgt zusammen
Verwaltungsvergütung KVG EUR -111.412,40
Basisvergütung Asset Manager EUR -217.806,38
Performanceabhängige Vergütung Asset Manager EUR -125.755,27
Wesentliche sonstige Aufwendungen
Umsatzsteuerkorrektur Management-Fee Zeitraum 11/​2005 – 01/​2007 EUR 5.203,57

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Die Vorbelastung der Kapitalertragsteuer nach §7 Abs. 1 InvStG beträgt -8.944,19 EUR. Der Ausweis der entsprechenden Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erfolgt netto nach Belastung der Kapitalertragsteuer.

Angaben zur Vergütung gemäß § 101 KAGB

Die nachfolgenden Informationen – insbesondere die Vergütung und deren Aufteilung sowie die Bestimmung der Anzahl der Mitarbeiter – basieren auf dem Jahresabschluss der Gesellschaft vom 31. Dezember 2020 betreffend das Geschäftsjahr 2020.

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 gezahlten Vergütungen beträgt 31,9 Mio. EUR (nachfolgend „Gesamtsumme“) und verteilt sich auf 286 Mitarbeiter. Die Zahl der Begünstigten entspricht der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 festgestellten durchschnittlichen Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Hiervon entfallen 29,7 Mio. EUR auf feste und 2,2 Mio. EUR auf variable Vergütungen. Die Grundlage der ermittelten Vergütungen bildet der in der Gewinn- und Verlustrechnung niedergelegte Personalaufwand. Der Personalaufwand beinhaltet neben den an die Mitarbeiter gezahlten fixen und variablen Vergütungen (einschließlich individuell versteuerte Sachzuwendungen wie z.B. Dienstwagen) auch folgende – exemplarisch genannte – Komponenten, die zur festen Vergütung gezählt werden: Beiträge zum BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., laufende Ruhegeldzahlungen und Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Aus dem Sondervermögen wurden keine direkten Beträge, auch nicht als Carried Interest, an Mitarbeiter gezahlt.

Die Vergütung der Geschäftsleiter im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 15 KAGB betrug 0,7 Mio. EUR, die Vergütung von Mitarbeitern oder anderen Beschäftigten, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder der von ihr verwalteten Investmentvermögen auswirkt (nachfolgend „Risikoträger“) betrug 2,8 Mio. EUR, die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter mit Kontrollfunktionen 2,8 Mio. EUR und die Vergütung der Mitarbeiter oder anderer Beschäftigter, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Führungskräfte und Risikoträger, betrug 17,0 Mio. EUR. Teilweise besteht Personenidentität bei den aufgeführten Personengruppen; die Vergütung für diese Mitarbeiter ist in allen betreffenden in diesem Absatz genannten Summen ausgewiesen.

Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter setzen sich aus festen und variablen Bestandteilen zusammen, wobei der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung jeweils genügend hoch ist, um eine flexible Politik bezüglich der variablen Komponente uneingeschränkt zu gewährleisten. Bei Tarifangestellten richtet sich die feste Vergütung nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag. Die Vergütungen der identifizierten Mitarbeiter sind so ausgestaltet, dass sie keine Anreize zur Eingehung von Risiken setzen, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von HSBC INKA verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind. Die Festlegung der variablen Vergütungskomponenten orientiert sich dabei an der allgemeinen Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit des Mitarbeiters sowie an berücksichtigungswürdigenden Leistungen des identifizierten Mitarbeiters im vergangenen Jahr. Kein Kriterium ist die Wertentwicklung eines oder mehrerer bestimmter Investmentvermögen. Hierdurch wird eine Belohnung eines einzelnen Mitarbeiters zur Eingehung von Risiken, die nicht mit dem Risikoprofil, den Anlagebedingungen, der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag der von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen vereinbar sind, auch und gerade im Hinblick auf die variable Vergütung eines Mitarbeiters ausgeschlossen.

Die variable Vergütungskomponente setzt sich aus einem Cash-Anteil und einem Anteil unbarer Instrumente, namentlich aus Anteilen an der Konzernmutter, der HSBC Holdings plc., zusammen. Das Verhältnis von Cash-Anteil und Anteil an unbaren Instrumenten wird dabei jeweils in Abhängigkeit von der Gesamthöhe der variablen Vergütung bestimmt. Ein wesentlicher Anteil der variablen Vergütungskomponente wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zugeteilt. Die Ausführungen zur variablen Vergütungskomponente finden ausschließlich bei den Geschäftsleitern der Gesellschaft Anwendung.

Die jährliche Prüfung der Vergütungspolitik der Gesellschaft durch ihren Aufsichtsrat ergab keinen wesentlichen Änderungsbedarf. Bei der jährlichen Prüfung der Umsetzung der Vergütungspolitik durch die Interne Revision der Gesellschaft wurden keine Beanstandungen festgestellt.

Angaben zur Vergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Die Auslagerungsunternehmen haben keine Informationen veröffentlicht bzw. bereitgestellt.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das Gemischte Sondervermögen

Die Besonderen Anlagebedingungen für das von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete Gemischte Sondervermögen ToB – Portfolio INKA (nachfolgend „Fonds“) wurden mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wie folgt geändert.

Die Auswahlgrundsätze der erwerbbaren Investmentanteile in § 2 Absatz 6 Anlagegrenzen werden genauer beschrieben. Weiterhin erfolgte eine Überarbeitung von § 2 Abs. 8. Zukünftig wird auf die Wiedergabe der Definition der Kapitalbeteiligungen verzichtet und stattdessen auf die entsprechende Passage im Investmentsteuergesetz (InvStG) verwiesen. Die Änderungen in § 3 haben jedoch keine Änderung der Anlagepolitik zur Folge.

Daneben wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen. Die Besonderen Anlagebedingungen wurden daher mit Wirkung zum 01.07.2021 angepasst.

Änderung der Wertentwicklung seit Auflegung p.a. 0,17 %

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Im Geschäftsjahr haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

nach Bruttomethode 22.02.2021 von 5.00 auf 2.00
nach Commitmentmethode 22.02.2021 von 4.00 auf 2.00
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 2,00
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode 0,99
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 2,00
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode 0,95

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben:

Marktrisiko: Risiko von Kurs- und Ertragsschwankungen, die sich auf den Anteilwert auswirken.

Aktienrisiko: Anlagen in Aktien bieten die Chance, langfristig eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erzielen. Ihr Fondsanteilwert kann jedoch relativ stark schwanken, auch Kursverluste sind möglich.

Zins- und Credit-Spread-Risiko: Die Anlagen im Fonds sind ganz oder teilweise den Rentenmärkten ausgesetzt. Der Wert dieser Anlagen kann steigen oder fallen. Ein steigendes Zinsniveau wirkt sich nachteilig auf den Wert der Anlagen aus.

Bonitäts- und Adressenausfallrisiko: Anleihen unterliegen darüber hinaus dem Bonitäts- bzw. Adressenausfallrisiko. Das bedeutet, dass sich durch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit oder den Ausfall eines Emittenten Verluste für das Sondervermögen ergeben können.

Währungsrisiko: Basiswährung des Fonds ist EUR. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominiert sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko.

Zielfonds: Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Investition in Investmentanteile. Risiken der Investmentvermögen, deren Anteile für den Fonds erworben werden (sogenannte Zielfonds), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Aufgrund der im Portfolio enthaltenen Zielfondsanteile ergeben sich indirekt die folgenden Risiken:

Aktienrisiko

Zins- und Credit-Spread-Risiko

Bonitäts- und Adressenausfallrisiko

Derivate-Risiko: Derivate können zu einer wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte.

Alle wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden mit Hilfe von geeigneten Modellen und Verfahren überwacht, hierzu zählen insbesondere die Value-at-Risk Methode, die Ermittlung des Leverage und der Liquiditätsquote. Des Weiteren werden regelmäßig Stresstests durchgeführt, um mögliche Wertverluste zu ermitteln, die aufgrund ungewöhnlicher Änderungen der wertbestimmenden Parameter und bei außergewöhnlichen Ereignissen auftreten können. Zur Überwachung und Steuerung der Risiken setzt die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken ein mehrstufiges Schwellenwert- und Limitsystem ein.

 

Düsseldorf, den 03.01.2022

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens ToB – Portfolio INKA – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Düsseldorf, den 22. Juni 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Peters Wirtschaftsprüfer

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